Титульний аркуш

26.04.2019	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 1	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор				 Мельник Володимир Модестович		
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)	

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБНОНАФТОПРОДУКТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03482608
4. Місцезнаходження: 35602, Україна, Рівненська обл., д/в р-н, м. Дубно, вул. Страклiвська, буд. 18А
5. Міжміський код, телефон та факс: 0362   45-10-32, 45-10-32
6. Адреса електронної пошти: valentin.kovalchuk@continium.biz
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): , 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	dnp.rovno.ua	30.04.2019		
	(адреса сторінки)	(дата)	
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X		
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах		
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента		
7. Судові справи емітента		
8. Штрафні санкції емітента		
9. Опис бізнесу		
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X	
1) інформація про органи управління		
2) інформація про посадових осіб емітента	X	
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення		
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)		
11. Звіт керівництва (звіт про управління)		
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента		
2) інформація про розвиток емітента		
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента		
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування		
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків		
4) звіт про корпоративне управління	X	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент		
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати		
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги		
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)		
- інформація про наглядову раду		
- інформація про виконавчий орган		
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент		
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента		
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента		
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента		
- повноваження посадових осіб емітента		
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій		
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)		
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X	
1) інформація про випуски акцій емітента	X	
2) інформація про облігації емітента		
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
4) інформація про похідні цінні папери емітента		
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду		
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента		
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу		
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів		
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі		
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами		
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
3) інформація про зобов'язання емітента	X	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		
5) інформація про собівартість реалізованої продукції		
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент		
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів		
26. Інформація про вчинення значних правочинів		
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість		
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість		
29. Річна фінансова звітність	X	
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)		
32. Твердження щодо річної інформації		
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента		
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом		
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду		
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття		
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року		
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
41. Основні відомості про ФОН		
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
45. Правила ФОН		
46. Примітки:
В перелiку iнформацiї вiдсутня iнформацiя Товариства про:
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - дiяльнiсть емiтента не лiцензується; 
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент не приймав участь в створеннi iнших юридичних осiб;
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря в емiтента вiдсутня;
5. Iнформацiя про рейтингове агентство - так як в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, ПрАТ не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища;
6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй - не заповнюють ПрАТ;
10. Iнформацiя про дивiденди - дивiденди за звiтний перiод не нараховувались та не виплачувались;
11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - не заповнюють акцiонернi товариства, , якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв;
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - облiгацiї емiтентом не випускалися;
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iншi цiннi папери емiтентом не випускалися;
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери - похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися;
5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював;
13. Опис бiзнесу - не заповнюють акцiонернi товариства, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв;
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
п.4;5) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не заповнена оскiльки товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води.
6) Рiшення загальних зборiв акцiонерiв про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв в звiтному перiодi не приймалось.
7) Рiшення загальних зборiв акцiонерiв про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось.
8) Рiшення загальних зборiв акцiонерiв про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймалось.
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - такi цiннi папери не випускались.
16. Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не Товариством не розмiщалася взв'язку з вiдсутнiстю подiй.
18 - 27 - не заповнюють акцiонернi товариства.
29. Текст аудиторського висновку (звiту) до складу рiчної iнформацiї ПрАТ не включаються.
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi) - не складалася.
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).	
	
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБНОНАФТОПРОДУКТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А01 №501222
3. Дата проведення державної реєстрації
	11.01.1995
4. Територія (область)
	Рівненська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	8400000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
	82.99 - Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг
	68.20 - Надання в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Волинське вiддiлення ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень"
2) МФО банку
	380281
3) Поточний рахунок
	260081669001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	д/в
5) МФО банку
	д/в
6) Поточний рахунок
	д/в

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мельник Володимир Модестович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/в
4) Рік народження
	1979
5) Освіта
	Вища. Мiнський Державний вищий льотно-технiчний коледж у 1999 роцi.
6) Стаж роботи (років)
	18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "IМПОРТ ТРАНС СЕРВIС", д/в, начальник товарного вiддiлу нафтобази в Рiвненськiй областi з 01.02.2017р. по даний час за основним мiсцем роботи. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	02.11.2017, обрано Не визначено.
9) Опис
	Наглядова рада ПрАТ "Дубнонафтопродукт", рiшенням згiдно протоколу №03/17 вiд 01.11.2017 року обрала (призначила) Мельника Володимира Модестовича на посаду директора ПрАТ "Дубнонафтопродукт" з 02.11.2017 року за сумiсництвом. На посадi директора повноваження набув 02.11.2017 року. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
- Рiвненська фiлiя ТзОВ "Золотий екватор" начальник товарного вiддiлу нафтобази м. Дубно з 01.04.2011р. по 25.12.2013р.;
- ТзОВ "Директива" начальник товарного вiддiлу нафтобази м. Дубно з 26.12.2013р. по 31.03.2015р.;
- ТОВ "Аутсорсiнг Солюшнз" начальник товарного вiддiлу нафтобази м. Дубно з 01.04.2015р. по 31.08.2015р.;
- ТОВ "Нафтотрейд ЛТД" начальник товарного вiддiлу нафтобази м. Дубно з 01.09.2015р. по 31.05.2016р.;
- ТОВ "ВОГ РIТЕЙЛ" начальник товарного вiддiлу нафтобази в Рiвненськiй областi з 06.06.2016р. по 31.01.2017р.;
- ТОВ "IМПОРТ ТРАНС СЕРВIС" начальник товарного вiддiлу нафтобази в Рiвненськiй областi з 01.02.2017р. по даний час за основним мiсцем роботи. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано.Змiн щодо посадової особи протягом 2018 року не було.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пелех Людмила Андрiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/в
4) Рік народження
	1977
5) Освіта
	Вища. Львiвський нацiональний унiверситет ветеринарної медицини та бiотехнологiй.
6) Стаж роботи (років)
	14
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Дубенський районний центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi, д/в, головний спецiалiст-бухгалтер. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	02.03.2015, обрано Не визначено.
9) Опис
	В товариствi виконує обов"язки згiдно з посадовою iнструкцiєю, отримує зарплату згiдно з штатним розписом. Додаткової винагороди, наданої емiтентом , в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Виконавчий орган ПрАТ "Дубнонафтопродукт", в особi директора, наказом №2 вiд 27.02.2015 року призначив з 02.03.2015 року на посаду головного бухгалтера Пелех Людмилу Андрiївну. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: - головного бухгалтера КП "Зелене господарство" (м. Дубно) в 2008-2012р.р.; - головного спецiалiста-бухгалтера Дубенського районного центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi в 2012-2015р.р. 
Обiймає за сумiсництвом у МСОК "Берiзка" посаду бухгалтера.
Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи протягом 2018 року не було.

1) Посада
	Голова Наглядової (Спостережної) ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Тищук Iрина Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/в
4) Рік народження
	1981
5) Освіта
	Вища. Нацiональна академiя МВС України.
6) Стаж роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТзДВ "Континiум -Траст-Компанi", д/в, Юрисконсульт
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	07.04.2017, обрано На три роки
9) Опис
	Виконує обов'язки згiдно зi статутом. Додаткової винагороди, наданої емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Обiймає посаду головного юрисконсульта сектору банкрутства вiддiлу судової практики юридичного департаменту ТзОВ "Континiум" м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи протягом 2018 року не було, переобрана Загальними зборами акцiонерiв  ПрАТ "ДУБНОНАФТОПРОДУКТ" 07.04.2017 року Головою Наглядової ради на наступний термiн. Посадова особа є акцiонером.

1) Посада
	Член Наглядової (Спостережної) ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Комар Свiтлана Iванiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/в
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	Вища. Волинський державний унiверситет iм. Л.Українки.
6) Стаж роботи (років)
	20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Луцький картонно-рубероїдний завод, д/в, начальник юридичного управлiння.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	07.04.2017, обрано На три роки.
9) Опис
	Виконує обов'язки згiдно зi статутом. Додаткової винагороди,наданої емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Обiймає посаду заступника директора ТзОВ "Континiум-Галичина" м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи протягом 2018 року не було, переобрана Загальними зборами акцiонерiв  ПрАТ "ДУБНОНАФТОПРОДУКТ" 07.04.2017 року Членом Наглядової ради на наступний термiн. Посадова особа є акцiонером.

1) Посада
	Член Наглядової (Спостережної) ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Самарчук Алiна Степанiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д/в
4) Рік народження
	1978
5) Освіта
	Вища. Волинський державний унiверситет.
6) Стаж роботи (років)
	14
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Волинська фiлiя ПАТ КБ "Надра", д/в, головний економiст вiддiлу пасивних операцiй. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	07.04.2017, обрано На три роки.
9) Опис
	Виконує обов'язки згiдно зi статутом. Додаткової винагороди,наданої емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Обiймає посаду провiдного економiста вiддiлу кредитної полiтики департаменту фiнансiв ГК "Континiум" м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обрання членом Наглядової (Спостережної ради) в товариствi обiймала посаду Ревiзора, на якiй вона перебувала з 22.12.2009р.. Змiн щодо посадової особи протягом 2018 року не було, переобрана Загальними зборами акцiонерiв  ПрАТ "ДУБНОНАФТОПРОДУКТ" 07.04.2017 року Членом Наглядової ради на наступний термiн. Посадова особа є акцiонером.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 	 Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					Прості іменні	Привілейо-вані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	
Директор	Мельник Володимир Модестович	д/в	0	0	0	0	
Головний бухгалтер	Пелех Людмила Андрiївна	д/в	0	0	0	0	
Голова Наглядової (Спостережної) ради	Тищук Iрина Олександрiвна	д/в	1	0,0000625	1	0	
Член Наглядової (Спостережної) ради	Комар Свiтлана Iванiвна	д/в	1	0,0000625	1	0	
Член Наглядової (Спостережної) ради	Самарчук Алiна Степанiвна	д/в	1	0,0000625	1	0	
Усього	3	0,0001875	3	0	

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					Прості іменні	Привілейовані іменні	
ТОВ "Науково-виробничий центр "Євродiм"	30220130	43000, Україна, Волинська обл., д/в р-н, м. Луцьк, вул. Єршова, буд.1	1 596 942	99,808875	1 596 942	0	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні	
д/в	0	0	0	0	
Усього	1 596 942	99,808875	1 596 942	0	
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27.07.2011	54/17/1/11	Рiвненське Територiальне Управлiння Державної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку	UA 4000126692	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5,25	1 600 000	8 400 000	100	
Опис	За звiтний перiод фактiв лiстингу/делiстингу простих iменних акцiй емiтента на фондових бiржах не було. На зовнiшнiх ринках акцiї не продавались. Акцiї вiльно обертаються на неорганiзованому ринку. Iншi цiннi папери, в т.ч. похiднi, Товариством не випускались. Загальний розмiр Статутного капiталу Товариства становить Вiсiм мiльйонiв чотириста тисяч гривень. 	

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)		
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	2 602,7	2 465,2	0	0	2 602,7	2 465,2	
  будівлі та споруди	1 597,5	1 560,7	0	0	1 597,5	1 560,7	
  машини та обладнання	7,2	6,8	0	0	7,2	6,8	
  транспортні засоби	0	1,7	0	0	0	1,7	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інші	998	896	0	0	998	896	
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	2 602,7	2 465,2	0	0	2 602,7	2 465,2	
Опис	Основнi засоби товариства є його власнiстю i використовуються за призначенням. Законсервованих основних засобiв немає. Термiни використання окремих основних засобiв перевищують нормативнi. Експлуатацiя таких основних засобiв здiйснюється пiд посиленим контролем. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018р. становить 6129,5 тис. грн., сума нарахованого зносу станом на 31.12.2018р. становить 3664,3 тис. грн.. Залишкова вартiсть власних основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 2465,2 тис. грн., а їх знос становить 59,8%. Виробничi потужностi протягом року використовувались в середньому на 90%. Майно товариства знаходиться в заставi ПАТ "СБЕРБАНК" згiдно з iпотечним договором та згiдно з договором застави. 	

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період		
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	8 753,6	8 765,2	
Статутний капітал (тис.грн)	8 400	8 400	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	8 400	8 400	
Опис	Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. на пiдставi даних фiнансової звiтностi. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства = рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами. За звiтний перiод розрахункова вартiсть чистих активiв становить 8753,6 тис. грн., що на 353,6 тис. грн. бiльше скоригованого статутного капiталу. За попереднiй перiод розрахункова вартiсть чистих активiв становила 8765,2 тис. грн., що також перевищувало розмiр статутного капiталу товариства.	
Висновок	Висновок: Вартiсть чистих активiв Приватного акцiонерного товариства "ДУБНОНАФТОПРОДУКТ" перевищує розмiр  статутного капiталу. Вимоги частини 3 ст. 155 Цивiльного Кодексу дотримуються. 	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення		
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
Податкові зобов'язання	X	0,2	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4,7	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4,9	X	X	
Опис	До iнших поточних зобов'язань включено: 
- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 1,9 тис. грн.; 
- зобов'язання за товари, роботи, послуги в сумi 1,3 тис.грн.; 
- iншi поточнi зобов'язання в сумi 1,5 тис. грн..	

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБНОНАФТОПРОДУКТ"	за ЄДРПОУ	03482608	
Територія	Рівненська область, м.Дубно	за КОАТУУ	5610300000	
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне підприємство	за КОПФГ	120	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20	
Середня кількість працівників, осіб: 1
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 35602, Рівненська обл., д/в р-н, м. Дубно, вул. Страклiвська, буд. 18А, 0362   45-10-32

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД	1801006		
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	2602,7	2465,2	
    первісна вартість	1011	5884,3	6129,5	
    знос	1012	(3281,6)	(3664,3)	
Довгострокові біологічні активи 	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	225	225	
Усього за розділом I	1095	2827,7	2690,2	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	36,7	9,1	
    у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1727,8	3058,3	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	217,4	132,2	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3959,4	2870	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,9	0,1	
Витрати майбутніх періодів	1170	2,8	0,5	
Інші оборотні активи	1190	0	0	
Усього за розділом II	1195	5945	6070,2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	8772,7	8760,4	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду		
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8400	8400	
Додатковий капітал	1410	800	800	
Резервний капітал	1415	0,9	0,9	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-435,7	-447,3	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	
Усього за розділом I	1495	8765,2	8753,6	
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1,9	1,9	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	1,3	1,3	
    розрахунками з бюджетом	1620	1	0,2	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	
    розрахунками зі страхування	1625	0,1	0	
    розрахунками з оплати праці	1630	1,8	1,9	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	1,4	1,5	
Усього за розділом III	1695	5,6	4,9	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Баланс	1900	8772,7	8760,4	
Примітки: 1. Основнi засоби вiдображено в балансi за первiсною вартiстю. 
Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв. Проведення переоцiнки основних засобiв облiковою полiтикою товариства не передбачено. Переоцiнки основних засобiв у звiтному роцi не здiйснювались. 
Вибуття основних засобiв у звiтному перiодi не було. 
Сума нарахованого зносу основних засобiв за рiк становить 282,7 тис. грн.
Збiльшення первiсної вартостi основних засобiв у звiтному роцi вiдбулось за рахунок понесених витрат по полiпшенню. 
Iнформацiя щодо основних засобiв, переданих у заставу: первiсна вартiсть на кiнець року становить 345,4 тис. грн.. 
Iнформацiя щодо основних засобiв, переданих в iпотеку: первiсна вартiсть на кiнець року становить 373,5 тис. грн..
2. До складу iнших необоротних активiв включено суму довгострокової дебiторської заборгованостi ПАТ <Захiдiнкомбанк> в сумi коштiв на поточному рахунку банку, який перебуває в процесi лiквiдацiї.
3. До складу запасiв на кiнець року включено: вартiсть сировини та матерiалiв, запаснi частини та малоцiннi та швидкозношуванi предмети.
4. Грошi вiдображенi у балансi за сумою залишку коштiв на поточному рахунку в банку в сумi 0,1 тис. грн.
5. Резерв сумнiвних боргiв в товариствi не створювався. 
6. До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi вiднесено залишок неповерненої на кiнець року поворотної фiнансової допомоги. 
7. Статутний капiтал товариства становить 8400 тис. грн., який подiлено на 1600000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,25 грн. Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу не було.

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД	1801007		
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1103	953,1	
Інші операційні доходи	2120	600	670	
Інші доходи	2240	0	0,1	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1703	1623,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1525,7)	(1596,1)	
Інші операційні витрати	2180	(10,2)	(10,2)	
Інші витрати	2270	(166)	(13,2)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1701,9)	(1619,5)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1,1	3,7	
Податок на прибуток	2300	(0,2)	(0,7)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	0,9	3	
Примітки: 1. До складу iнших операцiйних доходiв включено суму безповоротної фiнансової допомоги.
2. До складу iнших операцiйних витрат включено: амортизацiю основних засобiв, якi не використовуються в господарськiй дiяльностi.

Керівник				 Мельник Володимир Модестович

Головний бухгалтер			Пелех Людмила Андрiївна

XV. Відомості про аудиторський звіт
1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фiрма "Талант-аудит"		
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22571559	
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Рiвне, вул. Павлюченка, буд. 18, кв. 136	
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0683	
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0479, дата: 26.06.2014	
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018	
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням	
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	Основа для думки iз застереженням
У зв'язку iз неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються того, що часовi рамки призначення аудитора є такими, що вiн не мав змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв, аудитор не отримав достатньої та вiдповiдної iнформацiї про їх склад за допомогою iнших аудиторських процедур.
  Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi в Товариствi проводилась вiдповiдно до П(С)БО 10 <Дебiторська заборгованiсть>. Однак, Товариством не проведена класифiкацiя дебiторської заборгованостi за строками її непогашення зi встановленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної з групи, а також не створювався резерв сумнiвних боргiв. Таким чином, при наявностi сумнiвних боргiв, дебiторська заборгованiсть по чистiй реалiзацiйнiй вартостi може бути меншою, нiж вказано в балансi.
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на iснуючi в Товариствi умовнi зобов'язання за договором поруки на загальну суму 612800 тис. грн.  станом на 31 грудня 2018 року. Ми не вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi> нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з етичними вимогами, застосованими в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв та етичними вимогами застосованими  до нашого аудиту фiнансової звiтностi в Українi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 
Iнша iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
	Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку iншої iнформацiї вiдповiдно до вимог законодавства. Iнша iнформацiя складається зi Звiту керiвництва, до складу якого входить Звiт про корпоративне управлiння, складений у вiдповiдностi з вимогами Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> № 3480-IV вiд 23.02.2006 року.
	Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю, вказаною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону № 3480 також є надання висновку щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої iнформацiї з фiнансовою звiтнiстю та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки внутрiшнiх корпоративних та статутних документiв, якi дiяли у звiтному перiодi.
	За результатами виконаних нами процедур перевiрки стану корпоративного управлiння ми констатуємо, що Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 статтi 401 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>. Вiдповiдно до додаткових вимог Закону № 3480 ми повiдомляємо, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно: 
-	опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства;
-	перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства;
-	будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства;
-	про порядок призначення та звiльнення посадових осiб товариства;
-	повноваження посадових осiб Товариства, -
узгоджується iз iнформацiєю, яка мiститься у фiнансовiй звiтностi та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2018 року та не мiстить суттєвих викривлень. 
	Крiм того, пiд час аудиту було перевiрено iнформацiю, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 статтi 401 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>.
	На основi проведених нами процедур ми не виявили жодних фактiв суттєвої невiдповiдностi  та викривлення цiєї iншої iнформацiї, якi потрiбно було б включити до нашого звiту.
	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 12, дата: 10.04.2019	
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 10.04.2019, дата закінчення: 25.04.2019	
11	Дата аудиторського звіту	25.04.2019	
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15 000,00	
13	Текст аудиторського звіту		

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
<ДУБНОНАФТОПРОДУКТ>
станом на  31 грудня 2018 року

Адресат:
Акцiонери та керiвництво
 Приватного акцiонерного товариства
 <ДУБНОНАФТОПРОДУКТ>
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв
 та фондового ринку

Думка iз застереженням 
	Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства <ДУБНОНАФТОПРОДУКТ>, яка складається з Балансу (ф. № 1-м) на 31 грудня 2018 року,  Звiту про фiнансовi результати (ф. № 2-м) за 2018 рiк.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у роздiлi <Основа для думки iз застереженням> нашого звiту, фiнансова звiтнiсть компанiї, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан  ПрАТ <ДУБНОНАФТОПРОДУКТ> та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вiдповiдає вимогам Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999р. № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.
	Основа для думки iз застереженням
У зв'язку iз неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються того, що часовi рамки призначення аудитора є такими, що вiн не мав змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв, аудитор не отримав достатньої та вiдповiдної iнформацiї про їх склад за допомогою iнших аудиторських процедур.
  Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi в Товариствi проводилась вiдповiдно до П(С)БО 10 <Дебiторська заборгованiсть>. Однак, Товариством не проведена класифiкацiя дебiторської заборгованостi за строками її непогашення зi встановленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної з групи, а також не створювався резерв сумнiвних боргiв. Таким чином, при наявностi сумнiвних боргiв, дебiторська заборгованiсть по чистiй реалiзацiйнiй вартостi може бути меншою, нiж вказано в балансi.
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на iснуючi в Товариствi умовнi зобов'язання за договором поруки на загальну суму 612800 тис. грн.  станом на 31 грудня 2018 року. Ми не вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi> нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з етичними вимогами, застосованими в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв та етичними вимогами застосованими  до нашого аудиту фiнансової звiтностi в Українi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 
Iнша iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
	Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку iншої iнформацiї вiдповiдно до вимог законодавства. Iнша iнформацiя складається зi Звiту керiвництва, до складу якого входить Звiт про корпоративне управлiння, складений у вiдповiдностi з вимогами Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> № 3480-IV вiд 23.02.2006 року.
	Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю, вказаною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону № 3480 також є надання висновку щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої iнформацiї з фiнансовою звiтнiстю та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки внутрiшнiх корпоративних та статутних документiв, якi дiяли у звiтному перiодi.
	За результатами виконаних нами процедур перевiрки стану корпоративного управлiння ми констатуємо, що Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 статтi 401 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>. Вiдповiдно до додаткових вимог Закону № 3480 ми повiдомляємо, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно: 
опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства;
перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства;
будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства;
про порядок призначення та звiльнення посадових осiб товариства;
повноваження посадових осiб Товариства, -
узгоджується iз iнформацiєю, яка мiститься у фiнансовiй звiтностi та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2018 року та не мiстить суттєвих викривлень. 
	Крiм того, пiд час аудиту було перевiрено iнформацiю, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 статтi 401 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>.
	На основi проведених нами процедур ми не виявили жодних фактiв суттєвої невiдповiдностi  та викривлення цiєї iншої iнформацiї, якi потрiбно було б включити до нашого звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями,  за фiнансову звiтнiсть
	Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв ) бухгалтерського облiку та за  систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, за розкриття у вiдповiдних випадках питань, що стосуються безперервностi дiяльностi, та за складання звiтностi використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. 
	Вiдповiдальнiсть аудитора
	Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо можна об?рунтовано припустити, що окремо або в сукупностi  вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
 Крiм того, ми: 
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.    Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту, а також про суттєвi зауваження за результатами аудиту, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

	Приватна аудиторська фiрма <Талант-аудит>
	Керуючий партнер                                                                                      Приходько Т.В.

	Дата аудиторського звiту: 25 квiтня 2019 року.  

	Вiдомостi про аудитора:
	Приватна аудиторська фiрма <Талант-аудит>
	Код за ЄДРПОУ 22571559
	Номер в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0683.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0479 вiд 26.06.2014р.